Бюджетирование в прикладном решении «1С:Управление холдингом 8»

1. Введение.

• Виды планов и их роли, обзор методик планирования.
• Инвестиционные программы и их элементы: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, ключевые показатели эффективности проектов и т. д.
• Подходы к управлению мастер-данными в Холдинге.
• Управление финансами Холдинга, обзор процессов планирования, исполнения и контроля.
• Финансовая структура и ответственность.
• Бюджетная модель и ее элементы: классификатор и аналитики, правила расчета, последовательность расчета бюджетов.
• Функциональная архитектура Системы, роль подсистемы Бюджетирования.

2. Базовые настройки «1С:Управление холдингом 8».

• Первоначальная параметрическая настройка подсистемы.
• Ведение нормативно-справочной информации (ЦФО, бюджетные статьи, аналитики).

3. Управление мастер-данными Холдинга.

• Общие настройки централизованного управления мастер-данными.
• Импорт мастер-данных из внешних информационных систем.
• Поиск и удаление дублей в НСИ.
• Синхронизация мастер-данных.
• Управление процессом внесения изменений.
• Экспорт эталонных данных в информационные системы.

4. Подготовка инвестиционного плана Компании в «1С:Управление холдингом».

• Формирование инвестиционных программ:

  • Реестр инвестиционных проектов.
  • Основные параметры проектов: сроки, стоимость и т. д.
  • Расчет ключевых показателей эффективности.
  • Установка ежегодных лимитов.
• Настройка маршрутов согласования проектов.
• Актуализация данных инвестиционных проектов.
• Выбор альтернативных проектов.

5. Подготовка Годового финансового плана Компании в «1С:Управление холдингом».

• Формирование бюджетной модели:

  • Бюджетный классификатор, аналитики.
  • Формы ввода бюджетов.
  • Правила расчета показателей.
  • Связь модели с инвестиционным планированием.
  • Связь финансовой модели с моделью ресурсного планирования (на примере интеграции с 1С:ERP).
• Настройка ракурсов, матрицы полномочий и маршрутов согласования.
• Ввод данных, расчет показателей, согласование бюджетов.
• Инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по профилю, планирование «от достигнутого» и «от отклонений».
• Обзор методологических приемов планирования для мастер-бюджетов: БДР, БДДС и БЛ.

6. Сбор факта.

• Настройка правил сбора факта:

  • Финансовые показатели (транзакции и пакет сбора данных).
  • Нефинансовые, натуральные показатели.
  • Интеграция с внешними системами на примере 1С:ERP.
• План-фактный анализ, отклонение.
• Факторный анализ.
• Обзор методологических вопросов сбора факта.

7. Отчеты и бизнес-анализ.

• Настройка различных вариантов отчетов для анализа бюджетов (план, факт, прогноз).
• Настройка панели отчетов для менеджмента.
• Настройка финансово-аналитических показателей.